掉期交易（Swap Transaction）掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易.这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业
掉期交易 - MBA智库百科
商品掉期交易的特点及应用, 近期，国内钢厂和贸易商对铁矿石的掉期交易兴趣陡增。作为金融衍生品的一种，掉期与远期、期货和期权一样，具有金融衍生品的共性，也是一种比较好的管理风险工具。不过，随着金融市场的不断成熟和发展，如今的金融衍生品不再仅仅是一种避险工具，而更多地 掉期交易是远期外汇交易（包括直接远期和外汇掉期）的一个重要交易方式。据imf2004年的统计数据，外汇掉期交易量占外汇远期交易量的比重高达82％。2004年国际外汇市场上远期和掉期交易日均交易量已经分别达到2080亿美元和9440亿美元。 2.外汇掉期交易的应用. 外汇掉期基本不改变整体资产的规模，因此，企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。另外，外汇掉期的外汇远期合约也意味着其具有一定的短期融资功能，以下将其体说明。 知识点二、 货币互换 适用于海尔集团成员单位。外汇掉期为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水 产品名称. 外汇掉期期权. 产品说明. 外汇掉期期权业务是指公司借入外汇贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权)，决定货币掉期或利率掉期交易是否生效，是带有一个 掉期外汇交易类型,掉期外汇交易计算掉期交易(Swap Transaction),是指在按约定交割日买人某种货币的同时，掉期外汇交易卖出金额相同但交割日不同的同种货币的外汇交易。掉期外汇交易人们进行掉期交易的主要目的也是为了避免汇率风险。 3 、外汇远 / 掉期点. 外汇远 / 掉期点是指交易中心外汇掉期曲线各关键期限点的曲线数据。 4 、外汇即期价格. 即期询价均值是指外汇交易系统的最新的询价最优买卖报价均值。 中间价是中国人民银行每日公布的人民币汇率中间价。 二、 外币隐含利率曲线计算 掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。 掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用
2018年7月31日 什么是外汇掉期(Foreign Exchange Swap)？ 外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方 约定在前後不同的计息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币 外汇利率掉期，是指客户与工行约定在未来一定期限内，根据约定的外汇本金和利率 计算利息并进行利息交换的金融合约。交易双方不交换本金，本金只是作为计算
外汇掉期（swap）知识科普 通俗来讲，外汇持仓过夜将产生隔夜利息。每种货币都有本身的息率，而每项外汇交易涉及两种货币，因此同时涉及两个不同的利率。 4、当利率差小于交易商手续费时，无论是空头还是多头都需要支付利息。
一日掉期也分为隔夜交易和隔日交易，隔夜交易也就是今天买入，明天反向卖出；隔日交易就是今天成交了外汇掉期，但明天才正式交割，反向交易的时间是在后天。第二种是即期对远期的掉期交易，这也是外汇市场上最为常见的一类掉期交易，包括即期对次日 二、交易品种 公司拟开展金融衍生品交易为人民币外汇货币掉期。 人民币外汇货币掉期，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金， 同时定期交换两种货币利息的交易。 外汇掉期的作用是交易双方互换一组资金从而达到规避风险的目的。外汇掉期交易是一种规避长期汇率和利率风险的操作手段，交易方可以将其当做一种高效的风险管理手段，而交易的对象可以是资产，也可以是负债、利息等。 关注通/汇国、际
外汇掉期是指现货外汇和远期外汇同时进行的交易形式。 外汇掉期是逆向交易，因而 可以平仓，没有任何交易风险，在外汇掉期期间，还可以筹集其他货币的资金
中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于公布全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则的通知 中汇交发[2006]第118号 银行间人民币外汇远期会员： 根据《国家外汇管理局关于中国外汇交易中心发布人民币外汇掉期交易规则的批复》（汇复[2006]87号），中国外汇交易中心现公布《全国银行 掉期外汇交易是指客户与银行进行买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。即，客户与银行按照约定的汇率将a货币转换成b货币，并在第一个起息日交割；在第二个起息日，客户和银行按照另
16、【单选题】下列哪一项不属于掉期交易 17、【多选题】下列哪项属于外汇风险管理的策略 18、【单选题】制定年度销售目标应当遵循一定的流程,请选出排列正确的一组:( ) 1收集数据2设置目标3验收目标4制定策略5沟通沟通目标6确认目标
外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的